安寧市2017年度政府決算
監(jiān)督索引號53018103100011000
關(guān)于安寧市2017年地方財政決算的報告
—2018年9月29日在安寧市第六屆人大常委會第十一次會議上
安寧市財政局
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次會議報告安寧市2017年地方財政決算情況，請予以審議。
一、2017年全市地方財政決算情況
根據(jù)《昆明市財政局 云南滇中新區(qū)財政局關(guān)于2017年與各地財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（昆財預〔2018〕53號）文件批復，我市2017年財政決算收支、結(jié)余情況如下：
地方一般公共預算收入288,778萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,464萬元，調(diào)入資金40,000萬元（政府性基金預算調(diào)入40,000萬元），上級補助收入121,605萬元，轉(zhuǎn)貸云南省財政廳代理發(fā)行地方政府債券收入39,000萬元（新增債券15,000萬元、置換債券24,000萬元），收入方總計490,847萬元。其中上級補助收入由以下構(gòu)成：1.返還性收入47,535萬元（增值稅、消費稅、所得稅返還）；2.專項轉(zhuǎn)移支付收入56,509萬元；3.一般性轉(zhuǎn)移支付收入17,561萬元，具體是：（1）體制補助收入7,560萬元；（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入2,803萬元；（3）縣級基本財力保障機制獎補資金收入97萬元；（4）企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入920萬元；（5）基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1,222萬元；（6）城鄉(xiāng)義務教育轉(zhuǎn)移支付收入2,631萬元；（7）基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入563萬元；（8）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入400萬元；（9）重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1,012萬元；（10）固定數(shù)額補助收入（原調(diào)資、農(nóng)村稅費改革等補助）59萬元；（11）結(jié)算補助收入126萬元；（12）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入168萬元。
地方一般公共預算支出 362,220萬元，上解上級支出100,796萬元（其中：體制上解支出92,121萬元；專項上解支出8,675萬元），轉(zhuǎn)貸云南省財政廳代理發(fā)行地方政府債券還本支出24,000萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27萬元，支出方總計487,043萬元。
收支相抵后，2017年全市地方一般公共預算年終結(jié)余3,804萬元，全部為上級專項補助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，收支平衡。
政府性基金預算收入121,743萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入12,274萬元，上年結(jié)余2,909萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入43,000萬元，收入方總計179,926萬元；政府性基金預算支出69,447萬元，上解支出15,120萬元，調(diào)出資金40,000萬元，地方政府專項債務還本支出43,000萬元，支出方總計167,567萬元。收支相抵后年終結(jié)余12,359萬元，其中：上級專項補助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出524萬元，凈結(jié)余11,835萬元，收支平衡。
二、財政體制決算中有關(guān)項目、數(shù)字變化情況
此次報告的決算數(shù)與向安寧市第六屆人民代表大會第二次會議上報告的“安寧市2017年地方財政預算執(zhí)行情況中”財政收支決算快報數(shù)有一定出入，有關(guān)項目、數(shù)字變化情況是：
（一）地方一般公共預算有關(guān)項目、數(shù)字變化情況
1. 地方一般公共預算收入方與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈減少1,822萬元，原因是：上級補助收入較年初快報數(shù)123,427萬元減少1,822萬元，是因年終結(jié)算時扣除了年初快報數(shù)中昆明市重復計算的1,822萬元。
2. 地方一般公共預算支出方與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈減少1,822萬元，原因是：
（1）上解支出較年初快報數(shù)100,656萬元凈增加140萬元，是因地稅經(jīng)費上解比年初快報數(shù)增加140萬元。
（2）補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較年初快報數(shù)1,989萬元減少1,962萬元，是因年終結(jié)余減少所致。
（二）政府性基金預算有關(guān)項目、數(shù)字變化情況
1. 政府性基金預算收入方與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈增加1萬元，原因是：上級補助收入較年初快報數(shù)12,273萬元增加1萬元，是四舍五入的原因、與昆明對賬后最終確定為12,274萬元。
2. 政府性基金預算支出方與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈減少4,688萬元，原因是：上解支出較年初快報數(shù)19,808萬元凈減少4,688萬元，是因省級分享的地方新增建設用地有償使用費收入4,688萬元由滇中新區(qū)代為上解。
3. 政府性基金預算年終結(jié)余與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈增加4,689萬元，是因上級補助收入增加1萬元和上解支出減少4,688萬元所致。
三、為完成2017年度財政預算而開展的主要工作
2017年，安寧市財政形勢依然異常嚴峻，為確保收支平衡，安寧市財政多措并舉以求化解財政運行中的突出矛盾和問題，努力實現(xiàn)財政收支平衡。從決算情況來看，2017年度預算執(zhí)行情況正常，圓滿完成了預算調(diào)整后的各項目標任務。
1. 狠抓收入征管，全力做好收入組織工作。強化稅收征管，對重點稅源加強跟蹤，對零散稅源強化征管，加大非稅收入征管，挖掘非稅增收空間，努力實現(xiàn)財政收入及時足額入庫。2017年全市地方一般公共預算收入完成288,778萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的100.9%，同比增長13.1%；政府性基金預算收入完成121,743萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.8%，同比增長133.1%。
2. 積極籌措資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。積極向上級爭取各項補助資金，爭取中央、省、昆明市、滇中新區(qū)各項補助資金133,879萬元，有力的支持了全市各項重點工程建設。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，始終堅持把重點保障和改善民生作為財政支出的優(yōu)先方向，加大對民生工程的支持力度，提高民生支出占公共財政比重，全市涉及民生的社會事業(yè)支出27.9億元，占地方一般公共預算支出的77%。
3. 盤活財政存量資金，緩解預算執(zhí)行資金壓力。2017年繼續(xù)開展盤活存量資金工作，對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金實施分類處理，采取“收、調(diào)、壓、控”的具體措施，形成盤活財政存量資金工作長效機制，一定程度上緩解了預算執(zhí)行資金壓力。
主任、各位副主任、各位委員，2017年度，安寧市財政努力克服財政運行的各種困難，為全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力的保障。2018年財政收支矛盾依然突出，置換債券面臨到期償還本金，加之民生類剛性支出持續(xù)加大，全市預算執(zhí)行壓力巨大，財政保障異常困難，財政風險凸顯。
面對當前財政工作存在的困難和問題，我們一定竭力克服，堅定信心，努力開拓創(chuàng)新，確保完成2018年年初確定的各項財政目標任務。
監(jiān)督索引號53018103100011111
安寧市2017年政府決算公開表格
