安寧市2020年度財政決算公開

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關(guān)于安寧市2020年地方財政決算的報告

—在2021年9月28日市六屆人大常委會第三十四次會議上

安寧市財政局

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次會議報告安寧市2020年地方財政決算情況，請予以審議。

一、2020年全市地方財政決算情況

2020年，市政府及財政部門在市委的堅強領導下，在人大及其常委會的監(jiān)督指導下，堅持積極財政政策更加積極有為，支持全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，鞏固脫貧攻堅和決勝全面小康取得決定性、歷史性成就，疫情防控取得階段性成果，財政改革發(fā)展各項工作取得新進展，財政決算情況總體較好。按照《昆明市財政局云南滇中新區(qū)財政局關(guān)于2020年與各地財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（昆財預〔2021〕43號）文件批復，根據(jù)預算法有關(guān)規(guī)定，重點報告以下情況：

（一）地方一般公共預算收支決算情況

地方一般公共預算收入501,011萬元。加上上級補助收入189,338萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,717萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入114,000萬元（全部為再置換債券），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,000萬元和調(diào)入資金12,787萬元，收入方總計832,853萬元。

地方一般公共預算支出 616,484 萬元，比向人代會報告的執(zhí)行數(shù)減少7,400萬元，主要是按照相關(guān)規(guī)定將本級財力償還到期債券本金調(diào)整到政府還本支出中，不影響總支出。加上地方政府一般債務還本支出121,400萬元（其中：再置換債券支出114,000萬元，本級財力償還到期債券本金7,400萬元），上解上級支出53,517萬元（其中：體制上解支出42,121萬元；專項上解支出11,396萬元），補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33,536萬元，支出方總計824,937萬元。

收支相抵后，2020年全市地方一般公共預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 7,916萬元，全部為上級專項補助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。收支平衡。

（二）政府性基金預算收支決算情況

政府性基金預算收入601,948萬元。加上上級補助收入8,858萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入25,400萬元（其中：再置換債券20,000萬元，新增專項債券5,400萬元），上年結(jié)余44,979萬元，收入方總計681,185萬元。

政府性基金預算支出628,669萬元，比向人代會報告的執(zhí)行數(shù)減少8,500萬元，主要是按照相關(guān)規(guī)定將本級財力償還到期債券本金調(diào)整到政府還本支出中，不影響總支出。加上上解支出7,828萬元，調(diào)出資金12,787萬元，地方政府專項債務還本支出28,500萬元（其中：再置換債券支出20,000萬元，本級財力償還到期債券本金8,500萬元），支出方總計677,784萬元。

收支相抵后，2020年全市政府性基金預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,401萬元，全部為上級專項補助和超收收入結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

國有資本經(jīng)營預算上級補助收入11萬元，國有資本經(jīng)營預算支出11萬元。收支相抵后無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，收支平衡。

（四）其他報告事項

2020年年初安寧市預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額108,468萬元，本年動用12,000萬元，本年補充的33,536萬元，2020年年末安寧市預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為130,004萬元。

安寧市預算周轉(zhuǎn)金規(guī)模未發(fā)生變化，2020年末余額為620萬元，主要用于調(diào)劑預算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。

我市深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照過“緊日子”要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費。2020年，一般公共預算“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計951.47萬元，比年初預算數(shù)減支370.43萬元，決算數(shù)比年初預算數(shù)壓縮28%，比上年決算數(shù)下降9.58%。其中：公務接待費143.5萬元，比年初預算數(shù)減支239.5萬元，比上年決算數(shù)下降12.4%；公務用車購置及運行維護費798.07萬元，比年初預算數(shù)減支90.93萬元，比上年決算數(shù)下降2.4%；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，壓縮100%。安寧市財政局進一步加強“三公”經(jīng)費管理，強化預算控制、預算執(zhí)行約束及動態(tài)監(jiān)控，全市“三公”經(jīng)費決算匯總數(shù)達到了中央、省、昆明市規(guī)定的不低于3%比例壓減的要求。

上級批準的地方政府債務限額為1,740,000萬元，其中：一般債務限額1,379,600萬元，專項債務限額360,400萬元。2020年，本年收到債券資金139,400萬元，其中：接受上級轉(zhuǎn)貸置換債券134,000萬元（其中：一般置換債券114,000萬元，專項置換債券20,000萬元），新增債券5,400萬元；本年政府債務還本支出149,900萬元，其中：置換債券支出134,000萬元（其中：一般置換債券114,000萬元，專項置換債券20,000萬元），本級財力償還到期債券本金15,900萬元（其中：一般債券7,400萬元，專項債券8,500萬元），新增專項債券支出5,400萬元列入政府性基金預算支出不反映在債務還本支出中。年末地方政府債務余額1,668,960萬元，其中：一般債務余額1,323,960萬元，專項債務限額345,000萬元，我市年末債務余額控制在上級下達的限額以內(nèi)。

二、財政體制決算中有關(guān)項目、數(shù)字變化情況

此次報告的決算數(shù)與向安寧市第六屆人民代表大會第五次會議報告的“2020年地方財政預算執(zhí)行情況”中的財政收支決算快報數(shù)相比，有關(guān)項目、數(shù)字變化情況是：

（一）地方一般公共預算有關(guān)項目、數(shù)字變化情況

1．地方一般公共預算收入方與向安寧市第六屆人民代表大會第五次會議報告的數(shù)字相比凈增加24,208萬元，一是上級補助收入較年初快報數(shù)177,917萬元增加11,421萬元，主要是滇中新區(qū)增加返還中石油、昆鋼分享資金；二是增加從政府性基金預算調(diào)入資金12,787萬元，主要是政府性基金預算上解支出減少，調(diào)入一般公共預算補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．地方一般公共預算支出方與向安寧市第六屆人民代表大會第五次會議報告的數(shù)字相比凈增加24,208萬元，一是上解支出較年初快報數(shù)52,541萬元凈增加1,003萬元，主要是增值稅留抵退稅扣款增加；二是補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較年初快報數(shù)10,331萬元增加23,205萬元，因地方一般公共預算收入方增加，使得結(jié)余資金增加，按照預算法的規(guī)定，結(jié)余資金用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金預算有關(guān)項目、數(shù)字變化情況

1．政府性基金預算收入方與向安寧市第六屆人民代表大會第五次會議報告的數(shù)字相比凈增加752萬元，主要是上級補助增加。

2．政府性基金預算支出方與向安寧市第六屆人民代表大會第五次會議報告的數(shù)字相比凈增加752萬元，主要一是上解支出減少12,035萬元，二是從政府性基金預算調(diào)入到一般公共預算資金增加12,787萬元。

2020年安寧市一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算的預算數(shù)、決算數(shù)及其對比，在提請人大常委會審查之前，安寧市審計局已完成了審計。

三、全面落實積極的財政政策，服務保障全市高質(zhì)量發(fā)展

2020年是極不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情沖擊下復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和嚴峻的收支形勢，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，各部門圍繞全市中心工作，迎難而上、齊心協(xié)力、共克時艱，一系列重大改革舉措落地實施，更加積極有為地實施積極的財政政策，全力支持全面建成小康社會、支持鞏固脫貧攻堅、支持疫情防控、全力保障民生福祉，有力地推動了安寧高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

（一）財政收支規(guī)模持續(xù)提升

2020年全市地方一般公共預算收入501,011萬元，增長6.3%，其中稅收收入371,767萬元，占地方一般公共預算收入的74.2%。全市地方一般公共預算支出616,484萬元，增長22.1%，財政保障能力明顯增強。在落實大規(guī)模減稅降費政策和面對新冠肺炎疫情沖擊的情況下，實現(xiàn)全市財政收支雙增長實屬不易。

（二）落實重大政策的保障能力進一步提升

一是助力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”。集中財力支持鄉(xiāng)村振興，著力支持農(nóng)村基礎設施補短板、農(nóng)村飲水安全和產(chǎn)業(yè)扶持；加強污染防治和生態(tài)建設，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，支持三大保衛(wèi)戰(zhàn)；分類施策打好防范化解政府債務風險攻堅戰(zhàn)，多渠道籌集償債資金，為打贏債務風險防范攻堅戰(zhàn)作出關(guān)鍵貢獻。二是在疫情防控中體現(xiàn)財政擔當。統(tǒng)籌安排疫情防控資金，開通資金撥付、醫(yī)療和社會保障、政府采購三條“綠色通道”，確保疫情防控、醫(yī)療救治、疫情防控人員補助、衛(wèi)生應急體系建設、防控物資設備經(jīng)費需求。三是強化財政在基本民生中的保障，重點做好關(guān)系人民群眾切身利益的教育、就業(yè)、衛(wèi)生、文化等領域資金保障，支持文明城市創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生“七個專項”行動和重點領域投入，全市民生支出占地方一般公共預算支出的80%，人民群眾的獲得感、安全感和幸福感不斷增強。四是落實減稅降費和經(jīng)濟穩(wěn)定增長兩手抓，給予企業(yè)財政貼息、減免房租等支持，讓企業(yè)“輕裝上陣”，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持，積極發(fā)揮財政資金撬動效應，增強經(jīng)濟發(fā)展活力。五是加大對基礎設施建設投入，加強項目前期及規(guī)劃費投入，加快補足基礎設施短板，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。六是落實財政資金直達基層直達民生，大幅提升基層財政保障能力，全年累計收到直達資金38,014萬元。

（三）過“緊日子”長效機制逐步建立

一是2020年壓減非急需非剛性支出，統(tǒng)籌用于疫情防控和穩(wěn)增長等重點支出。二是加強預算源頭管理，從嚴從緊編制“三公”經(jīng)費預算，嚴格執(zhí)行機關(guān)運行經(jīng)費開支標準，“三公”經(jīng)費預決算均實現(xiàn)連降。三是執(zhí)行“緊”的制度，落實勤儉節(jié)約過緊日子，進一步加強預算支出管理，從制度上推進厲行節(jié)約長效化、常態(tài)化。四是嚴格預算執(zhí)行，在預算執(zhí)行中收回不再使用和執(zhí)行效果差的資金，并按照輕重緩急原則調(diào)整安排資金用于市委、市政府確定的重點項目支出。

（四）財政資金使用績效明顯提升

一是更加突出績效導向。各部門在配合推進預算管理一體化建設過程中，將預算績效理念融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實現(xiàn)預算和績效管理一體化。二是健全績效指標體系。逐步推進分行業(yè)、分領域、分層次的預算績效指標體系建設，實現(xiàn)績效目標與預算同步申報、同步審核、同步批復下達。三是不斷完善績效管理制度框架。推動預算績效管理關(guān)口前移，2020年部門預算事前績效評估拓展到一般公共預算、政府性基金預算支出項目。強化績效運行監(jiān)控，實現(xiàn)部門預算項目全覆蓋，績效結(jié)果逐漸成為完善政策、安排預算、改進管理的重要依據(jù)。

（五）深入推進財稅體制改革

統(tǒng)籌推進財稅體制改革與財政管理，強化系統(tǒng)集成，重點領域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得突破。堅持政府過緊日子，深化零基預算改革，全面提升財政資金使用績效，持續(xù)增強“三保”保障能力，切實加強政府債務管理，各項配套改革縱深推進。政府綜合財務報告改革扎實推進，加快推進預算管理一體化建設，以系統(tǒng)化思維整合預算管理全流程。依法接受人大審查監(jiān)督，嚴格落實市人大及其常委會有關(guān)預算決議，積極采納人大、審計提出的意見和建議，持續(xù)改進完善預算編制，積極配合推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。

2020年決算情況總體較好，結(jié)合人大常委會有關(guān)決議和審計提出建議，也存在一些需要解決的問題。我們高度重視這些問題，將采取更加有力有效有針對性措施加以解決，堅持問題導向，狠抓整改落實，努力提高預算管理科學化、規(guī)范化水平。

四、扎實做好2021年度財政預算管理工作

嚴格執(zhí)行市六屆人大五次會議批準的預算，牢固樹立新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，精準有效實施積極的財政政策，保持政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，切實提升政策效能和資金效益。一是鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強基本民生保障，兜牢“三保”底線，全面落實黨政機關(guān)過緊日子的要求，加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實積極財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，在全面實施預算績效管理的深度和廣度上再加力。二是進一步加強預算管理。強化預算對執(zhí)行的控制，硬化預算約束；加強財政資源統(tǒng)籌，加大結(jié)余資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度；加強地方政府債務管理和風險防范化解。三是進一步推進部門預算管理改革。強化部門在預算編制、執(zhí)行、管理以及審計查出問題整改中的主體責任，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成整改合力。

主任、各位副主任、各位委員：我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，將思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務院、省委省政府、昆明市委市政府、滇中新區(qū)和安寧市委的決策部署上來，密切結(jié)合黨史學習教育，堅持從黨的百年光輝歷史中感悟初心使命，汲取精神力量，不斷激發(fā)積極性、主動性、創(chuàng)造性，解決好當前預算編制中面臨的困難、風險和挑戰(zhàn)，進一步堅定信心，凝心聚力，攻堅克難，真抓實干，確保“十四五”開好局、起好步，成為云南經(jīng)濟社會發(fā)展排頭兵、火車頭，圍繞“新型城市化先導區(qū)、昆明現(xiàn)代工業(yè)基地”目標，加快區(qū)域性國際中心城市西線經(jīng)濟走廊、滇中最美綠城、中國西部縣域高質(zhì)量發(fā)揮標兵建設進程。

以上報告，請予審查。

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